Evaluierungsgrundlagen
Wie die Größe eines simulierten Kontos im Laufe der Zeit steigen kann, wenn konsistente Performance und Programmregeln eingehalten werden.
Ein Skalierungsplan ist ein strukturierter Weg, auf dem der virtuelle Saldo eines Qualified Account im Zeitverlauf wachsen kann, wenn der Teilnehmer konsistent performt und die Programmregeln einhält. Skalierungen werden typischerweise in definierten Intervallen überprüft, etwa nach einer bestimmten Anzahl von Auszahlungszyklen oder nach Erreichen bestimmter Leistungsmeilensteine.
Die meisten Skalierungspläne setzen voraus, dass der Teilnehmer innerhalb der Drawdown-Regeln des Programms bleibt, in einem definierten Zeitraum eine Mindestgewinnschwelle erreicht und Konsistenzregeln einhält. Sind die Bedingungen erfüllt, kann der virtuelle Saldo des Qualified Account um einen festgelegten Prozentsatz – innerhalb der Programmgrenzen – erhöht werden.
Skalierungsbedingungen konzentrieren sich in der Regel auf Konsistenz statt auf Spitzenleistung. Beispiele: eine Mindestanzahl profitabler Monate, keine Verstöße gegen tägliche oder Gesamt-Drawdowns und eine stetige Auszahlungshistorie. Manche Programme verlangen zudem, weiter im selben Risikoprofil und in denselben Instrumenten zu handeln.
Die meisten Skalierungspläne sehen eine Obergrenze für die maximale virtuelle Kontogröße vor, die unabhängig davon erreicht werden kann, wie lange ein Teilnehmer weiterhandelt. Die Obergrenze schützt das Gesamtrisiko des Programms und sorgt für eine nachhaltige Struktur. Konkrete Obergrenze und Schrittgröße hängen vom gewählten Programm ab.
Wenn der virtuelle Saldo eines Qualified Account wächst, kann das absolute Positionssizing ebenfalls zunehmen, selbst wenn der prozentuale Risikoeinsatz gleich bleibt. Die regelmäßige Überprüfung von Positionsgröße, Exposure in korrelierten Instrumenten und der Einsatz von Stop-Loss-Orders helfen, dasselbe Risikoprofil beizubehalten, das die frühere Konsistenz ermöglicht hat.
Skalierung erfolgt weder automatisch noch ist sie garantiert oder eine Investmentrendite. Es handelt sich um ein strukturiertes Rahmenwerk, das greifen kann, wenn die Programmbedingungen erfüllt sind. Vergangene Performance in der Evaluierung oder in einem Qualified Account garantiert weder fortlaufende Berechtigung, Teilnehmerprämien noch künftige Skalierungsergebnisse.
Wählen Sie Ihr Evaluierungskonto, um diese Konzepte in einem simulierten Evaluierungsprogramm anzuwenden, das auf Disziplin, Konsistenz und Risikomanagement ausgelegt ist.