对账户使用过度杠杆
相对于每日亏损限额和整体回撤而言头寸过大,是评估提早结束的最常见原因之一。一笔超出预期幅度的交易可能在任何管理之前就违反每日亏损限额。与计划风险阈值挂钩的头寸大小通常可以降低此敞口。
评估基础
过度杠杆、新闻交易、忽视回撤和无计划交易,通常会提早结束评估的模式。
相对于每日亏损限额和整体回撤而言头寸过大,是评估提早结束的最常见原因之一。一笔超出预期幅度的交易可能在任何管理之前就违反每日亏损限额。与计划风险阈值挂钩的头寸大小通常可以降低此敞口。
预定发布和央行决定可能导致快速的价格变动、扩大的点差和滑点。在这些事件期间持仓可能产生违反每日亏损限额的过大亏损。许多参与者避免在高影响新闻期间持仓,或显著减少规模,以管理此风险。
等到每日亏损或整体回撤几乎达到才调整风险,通常会在恶劣条件下产生被迫决策。整天审查权益、已用保证金和可用保证金,而非仅在亏损交易后,支持更早、更冷静地调整头寸大小或敞口。
在没有定义计划的情况下进入交易往往产生不一致的决策、过大的头寸,以及亏损交易后的反应性行为。定义工具、时段、头寸大小和退出规则的简单计划通常支持评估期间更可重复的行为。
试图快速恢复亏损往往导致更大的头寸、较低质量的设置以及更快达到每日亏损限额的路径。亏损后暂停、根据计划审查交易并等待下一个有效设置是更可持续的回应。
将利润目标视为截止日期可能导致过大的交易、低质量入场以及违反一致性规则。大多数评估围绕多个交易日的稳定表现而设计,而非单一的盈利时段。专注于过程的方法通常更符合计划的结构。